廣州日報訊 (全媒體記者 京濟 王楚涵)7月13日，在多重利好的共振之下，A股突然放量猛漲，最終滬指大漲40.35點，以3236.48點報收，漲幅達1.26%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲1.85%。

　　大漲原因來自多個方面：國家有關發(fā)展和更好促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的重要會議接連召開。這一利好消息直接刺激港股多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大漲。其中，美團大漲5.73%，騰訊上漲2.88%，百度集團漲超4%，阿里巴巴上漲超3%。截至當日收盤，恒生科技指數(shù)上漲3.82%。此外，香港恒生指數(shù)漲超2.6%。

　　同時，在7月12日，人民幣迎來近期最大漲幅，單日上漲近500點，周邊市場的各種表現(xiàn)，都有利于昨日A股的強勁反彈。

　　近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)。國內(nèi)財新PMI、商品價格、市場政策預期加強。下半年行情回暖的要素或已經(jīng)具備，對A股未來行情均維持樂觀狀態(tài)，預計隨著中報的公布，市場將重新審視各行業(yè)的基本面與估值的匹配度。

　　外資超配中國股票

　　近日，多家外資機構(gòu)發(fā)表了2023年年中展望，從配置的角度來看，多家外資表態(tài)對中國股票市場的看好。

　　在全球市場下半年戰(zhàn)術配置報告上，全球最大的資管機構(gòu)貝萊德(BlackRock)對中國股票市場持“超配”觀點。

　　貝萊德基金首席投資官陸文杰指出，一方面由于全球投資者目前對中國市場是明顯低配的；另一方面，未來12個月中國的企業(yè)盈利增長還是兩位數(shù)，這一水平在全球也是罕見的。此外，中國股票的平均市盈率只有10倍、11倍，是全世界最便宜的市場之一。

　　天風證券表示，短期而言，人民幣匯率信心增強，疊加平臺金融業(yè)務處罰落地，大型科技股風險偏好有望提升。預計隨政策實施推動國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)復蘇，企業(yè)盈利上行，以及港股流動性環(huán)境趨向改善，港股于波動中逐步修復的動能較充足。

　　對于A股，中金公司研究部策略分析師、董事總經(jīng)理李求索建議，短期成長為主線，中期看消費。中報期間關注業(yè)績可能超預期/低預期個股。建議關注三條主線：順應新技術、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道，下半年半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術共振的機會；軟件端繼續(xù)關注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能領域。需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設備和航海裝備等；股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領域，低估值國央企仍有修復空間。